四半期報告書-第125期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 172,024 | 117,381 |
減価償却費 | 597,741 | 598,821 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,057 | 1,951 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | -17,881 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 31 | 168 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 165,760 | 6,586 |
受取利息及び受取配当金 | -5,442 | -5,852 |
受取保険金 | - | -27,289 |
支払利息 | 41,906 | 31,349 |
持分法による投資損益(△は益) | -127,552 | -66,210 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 28,864 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,650 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,598 |
その他の営業外損益(△は益) | -101 | 352 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 59,530 | 85,663 |
売上債権の増減額(△は増加) | -98,502 | -924,403 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 190,325 | -204,517 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 418,167 | 595,094 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -99,191 | -3,829 |
その他の資産・負債の増減額 | -265,936 | -39,525 |
小計 | 1,082,035 | 149,457 |
利息及び配当金の受取額 | 70,176 | 108,511 |
利息の支払額 | -43,131 | -32,563 |
保険金の受取額 | - | 27,289 |
法人税等の支払額 | -12,923 | -50,083 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,096,157 | 202,611 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -228,000 | -20,000 |
定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 222,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -534,681 | -240,120 |
有形固定資産の売却による収入 | 6,407 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -7,456 | -42,520 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,288 | -6,262 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,150 | - |
長期貸付けによる支出 | -1,802 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 568 | 991 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -748,103 | -85,911 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -170,000 | -300,000 |
長期借入れによる収入 | - | 600,000 |
長期借入金の返済による支出 | -607,880 | -430,180 |
その他 | -608 | -48,046 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -778,488 | -178,226 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -430,434 | -61,526 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,543,468 | 1,414,847 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,414,847 | 1,353,320 |