テーデーエフ(商号TDF)（5641）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 172,024 | 117,381 |
| 減価償却費 | 597,741 | 598,821 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,057 | 1,951 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -17,881 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | 168 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 165,760 | 6,586 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,442 | -5,852 |
| 受取保険金 | － | -27,289 |
| 支払利息 | 41,906 | 31,349 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -127,552 | -66,210 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 28,864 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,650 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,598 |
| その他の営業外損益（△は益） | -101 | 352 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 59,530 | 85,663 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -98,502 | -924,403 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 190,325 | -204,517 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 418,167 | 595,094 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -99,191 | -3,829 |
| その他の資産・負債の増減額 | -265,936 | -39,525 |
| 小計 | 1,082,035 | 149,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,176 | 108,511 |
| 利息の支払額 | -43,131 | -32,563 |
| 保険金の受取額 | － | 27,289 |
| 法人税等の支払額 | -12,923 | -50,083 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,096,157 | 202,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -228,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 222,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -534,681 | -240,120 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,407 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,456 | -42,520 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,288 | -6,262 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,150 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -1,802 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 568 | 991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -748,103 | -85,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -170,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -607,880 | -430,180 |
| その他 | -608 | -48,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -778,488 | -178,226 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -430,434 | -61,526 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,543,468 | 1,414,847 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,414,847 | 1,353,320 |
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