テーデーエフ(商号TDF)（5641）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 117,381 | 307,669 |
| 減価償却費 | 598,821 | 535,199 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,951 | -8,730 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -17,881 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 168 | -54 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,586 | 4,727 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,852 | -4,956 |
| 受取保険金 | -27,289 | － |
| 支払利息 | 31,349 | 22,138 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -66,210 | -84,493 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,598 | 12,347 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 660 |
| その他の営業外損益（△は益） | 352 | 17,216 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 85,663 | 16,502 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -924,403 | 592,578 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -204,517 | 24,936 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 595,094 | -1,060,908 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,829 | -66,078 |
| その他の資産・負債の増減額 | -39,525 | 130,391 |
| 小計 | 149,457 | 439,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108,511 | 56,922 |
| 補助金の受取額 | － | 69,770 |
| 利息の支払額 | -32,563 | -21,528 |
| 保険金の受取額 | 27,289 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -50,083 | 7,281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 202,611 | 551,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 222,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -240,120 | -548,255 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,520 | -34,135 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,262 | -6,719 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 991 | 269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,911 | -588,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 590,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -430,180 | -430,180 |
| その他 | -48,046 | -112,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178,226 | 47,758 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61,526 | 10,540 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,414,847 | 2,560,816 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,560,816 | 2,571,357 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
