四半期報告書-第127期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)

【提出】
2013年11月13日 17:01
【資料】
四半期報告書-第127期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2012年4月1日
至 2012年9月30日
自 2013年4月1日
至 2013年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益307,669166,458
減価償却費535,199526,240
賞与引当金の増減額(△は減少)-8,730-6,467
貸倒引当金の増減額(△は減少)-547
退職給付引当金の増減額(△は減少)4,72743,207
受取利息及び受取配当金-4,956-7,095
支払利息22,13829,575
持分法による投資損益(△は益)-84,493-100,591
投資有価証券評価損益(△は益)12,347
ゴルフ会員権評価損660
その他の営業外損益(△は益)17,21652,481
有形固定資産処分損益(△は益)16,50223,192
売上債権の増減額(△は増加)592,578-31,550
たな卸資産の増減額(△は増加)24,936-150,399
仕入債務の増減額(△は減少)-1,060,908-502,485
未払消費税等の増減額(△は減少)-66,078-37,641
その他の資産・負債の増減額130,391-227,241
小計439,147-222,309
利息及び配当金の受取額56,922116,750
補助金の受取額69,770
利息の支払額-21,528-24,646
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)7,281-87,099
営業活動によるキャッシュ・フロー551,592-217,304
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-20,00020,000
定期預金の払戻による収入20,000
有形固定資産の取得による支出-548,255-2,369,374
有形固定資産の売却による収入30234
無形固定資産の取得による支出-34,135-60,723
投資有価証券の取得による支出-6,719-7,985
長期貸付けによる支出-100
長期貸付金の回収による収入269277
投資活動によるキャッシュ・フロー-588,810-2,417,672
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)590,00010,000
長期借入れによる収入150,000
長期借入金の返済による支出-430,180-465,180
その他-112,061-105,857
財務活動によるキャッシュ・フロー47,758-411,037
現金及び現金同等物に係る換算差額63,021
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)10,540-2,982,993
現金及び現金同等物の期首残高2,560,8165,462,564
現金及び現金同等物の四半期末残高5,462,5642,479,571