テーデーエフ(商号TDF)（5641）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 307,669 | 166,458 |
| 減価償却費 | 535,199 | 526,240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,730 | -6,467 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -54 | 7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,727 | 43,207 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,956 | -7,095 |
| 支払利息 | 22,138 | 29,575 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -84,493 | -100,591 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,347 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 660 | － |
| その他の営業外損益（△は益） | 17,216 | 52,481 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 16,502 | 23,192 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 592,578 | -31,550 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,936 | -150,399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,060,908 | -502,485 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -66,078 | -37,641 |
| その他の資産・負債の増減額 | 130,391 | -227,241 |
| 小計 | 439,147 | -222,309 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,922 | 116,750 |
| 補助金の受取額 | 69,770 | － |
| 利息の支払額 | -21,528 | -24,646 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 7,281 | -87,099 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 551,592 | -217,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | 20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -548,255 | -2,369,374 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 234 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,135 | -60,723 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,719 | -7,985 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -100 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 269 | 277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -588,810 | -2,417,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 590,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -430,180 | -465,180 |
| その他 | -112,061 | -105,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47,758 | -411,037 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 63,021 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,540 | -2,982,993 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,560,816 | 5,462,564 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,462,564 | 2,479,571 |
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