四半期報告書-第127期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 307,669 | 166,458 |
減価償却費 | 535,199 | 526,240 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -8,730 | -6,467 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -54 | 7 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,727 | 43,207 |
受取利息及び受取配当金 | -4,956 | -7,095 |
支払利息 | 22,138 | 29,575 |
持分法による投資損益(△は益) | -84,493 | -100,591 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 12,347 | - |
ゴルフ会員権評価損 | 660 | - |
その他の営業外損益(△は益) | 17,216 | 52,481 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 16,502 | 23,192 |
売上債権の増減額(△は増加) | 592,578 | -31,550 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 24,936 | -150,399 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,060,908 | -502,485 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -66,078 | -37,641 |
その他の資産・負債の増減額 | 130,391 | -227,241 |
小計 | 439,147 | -222,309 |
利息及び配当金の受取額 | 56,922 | 116,750 |
補助金の受取額 | 69,770 | - |
利息の支払額 | -21,528 | -24,646 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 7,281 | -87,099 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 551,592 | -217,304 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -20,000 | 20,000 |
定期預金の払戻による収入 | 20,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -548,255 | -2,369,374 |
有形固定資産の売却による収入 | 30 | 234 |
無形固定資産の取得による支出 | -34,135 | -60,723 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,719 | -7,985 |
長期貸付けによる支出 | - | -100 |
長期貸付金の回収による収入 | 269 | 277 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -588,810 | -2,417,672 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 590,000 | 10,000 |
長期借入れによる収入 | - | 150,000 |
長期借入金の返済による支出 | -430,180 | -465,180 |
その他 | -112,061 | -105,857 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 47,758 | -411,037 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 63,021 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,540 | -2,982,993 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,560,816 | 5,462,564 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,462,564 | 2,479,571 |