旭テック（5606）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -2,318 | 89 |
| 減価償却費 | 3,362 | 2,946 |
| 減損損失 | 74 | 68 |
| のれん償却額 | 5 | 5 |
| 負ののれん償却額 | -48 | -30 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 667 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | -44 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 90 | 37 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 388 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -9 |
| 支払利息 | 473 | 481 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -77 | -124 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64 | 887 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 810 | -1,018 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,356 | 859 |
| その他 | 485 | 12 |
| 小計 | 4,142 | 5,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 9 |
| 利息の支払額 | -469 | -479 |
| 法人税等の支払額 | -337 | -226 |
| 法人税等の還付額 | 226 | 11 |
| その他 | － | -59 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,568 | 4,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -41 | -66 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 41 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,354 | -1,620 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,081 | 82 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -25 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,098 |
| 子会社株式の取得による支出 | -4 | － |
| その他 | -13 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -351 | 513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 57 | -708 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,534 | -3,284 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 126 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -357 | -227 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | 0 |
| その他 | -18 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,859 | -4,099 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,357 | 858 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,350 | 4,711 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1,995 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,711 | 3,622 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
