旭テック（5606）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 379 | 708 |
| 減価償却費 | 1,999 | 1,812 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 667 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 315 | 146 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 45 | 33 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 25 | -78 |
| 訴訟関連費用 | － | 133 |
| 支払利息 | 326 | 419 |
| 為替差損益（△は益） | 78 | 287 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -72 | -126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 195 | -1,883 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -443 | 17 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,960 | 3,083 |
| その他 | -91 | 216 |
| 小計 | 5,385 | 4,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 4 |
| 利息の支払額 | -325 | -297 |
| 法人税等の支払額 | -165 | -76 |
| 法人税等の還付額 | 11 | 53 |
| 訴訟関連の支払額 | － | -237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,913 | 4,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 41 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -960 | -2,161 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 195 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -7 |
| その他 | 14 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -890 | -1,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12 | 77 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,129 | -1,437 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 126 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -166 | -90 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | － |
| その他 | -9 | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,166 | -1,446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,844 | 758 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,763 | 5,607 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,607 | 3,655 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
