四半期報告書-第105期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 379 | 708 |
減価償却費 | 1,999 | 1,812 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 667 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 315 | 146 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 45 | 33 |
固定資産除売却損益(△は益) | 25 | -78 |
訴訟関連費用 | - | 133 |
支払利息 | 326 | 419 |
為替差損益(△は益) | 78 | 287 |
持分法による投資損益(△は益) | -72 | -126 |
売上債権の増減額(△は増加) | 195 | -1,883 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -443 | 17 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,960 | 3,083 |
その他 | -91 | 216 |
小計 | 5,385 | 4,772 |
利息及び配当金の受取額 | 7 | 4 |
利息の支払額 | -325 | -297 |
法人税等の支払額 | -165 | -76 |
法人税等の還付額 | 11 | 53 |
訴訟関連の支払額 | - | -237 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,913 | 4,218 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 41 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -960 | -2,161 |
有形固定資産の売却による収入 | 34 | 195 |
無形固定資産の取得による支出 | -20 | -7 |
その他 | 14 | 12 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -890 | -1,962 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 12 | 77 |
長期借入金の返済による支出 | -1,129 | -1,437 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 126 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -166 | -90 |
少数株主への配当金の支払額 | 0 | - |
その他 | -9 | 4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,166 | -1,446 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -51 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,844 | 758 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,763 | 5,607 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,607 | 3,655 |