流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ28億2千万円増加の604億7千7百万円となりました。
流動資産は、21億7千7百万円増加の280億6千7百万円となりました。現金及び預金は、短期及び長期借入金が純額で12億3百万円減少したこと等により7億2千9百万円減少いたしましたが、売上高の増加により受取手形及び売掛金が19億7百万円増加したほか、たな卸資産が9億4千6百万円増加いたしました。
固定資産は、6億4千2百万円増加の324億9百万円となりました。これは主に、有形固定資産が設備投資額10億3千5百万円に対して減価償却実施額が10億5百万円であったこと等により5千8百万円増加し、投資その他の資産の投資有価証券が株価上昇による時価評価増等により8億5百万円増加したことによるものであります。

2015/02/12 10:32