キャッシュ・フローの状況
2022年11月10日 10:05
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 7億600万、営業活動によるキャッシュ・フロー -6億3300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -36億3500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,095 | -421 | 29 | 674 | -686 | 4,681 | 通期 | 2,593 | -1,147 | -186 | 1,446 | -1,408 | 5,249 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,543 | -252 | -817 | 1,291 | -338 | 5,713 | 通期 | 2,332 | -662 | -1,060 | 1,671 | -834 | 5,899 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 13 | -720 | -42 | -707 | -739 | 5,129 | 通期 | 1,078 | -1,327 | -338 | -249 | -1,558 | 5,273 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,101 | -280 | -646 | 1,821 | -272 | 6,384 | 通期 | 4,230 | -710 | -739 | 3,521 | -876 | 8,034 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,301 | -561 | -1,690 | 740 | -730 | 7,099 | 通期 | 3,653 | -1,438 | -1,962 | 2,215 | -1,618 | 8,326 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,802 | -1,469 | -1,793 | 333 | -1,488 | 6,842 | 通期 | 756 | -2,096 | -621 | -1,340 | -1,491 | 6,354 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,126 | -922 | -172 | 204 | -875 | 6,402 | 通期 | 1,714 | -2,525 | 563 | -810 | -2,570 | 6,150 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,222 | -1,180 | 2,677 | -2,402 | -1,242 | 6,385 | 通期 | 2,346 | -2,043 | 2,299 | 303 | -2,829 | 8,703 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,973 | -1,399 | -1,391 | 574 | -1,404 | 7,889 | 通期 | 4,500 | -2,747 | -399 | 1,753 | -4,710 | 10,065 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -633 | -3,635 | 706 | -4,268 | -3,648 | 6,712 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 14億4634万
- 2015年3月（連） +15.5%
- 16億7054万
- 2016年3月（連） マイ転
- -2億4857万
- 2017年3月（連） プラ転
- 35億2095万
- 2018年3月（連） -37.1%
- 22億1462万
- 2019年3月（連） マイ転
- -13億4044万
- 2020年3月（連）
- -8億1035万
- 2021年3月（連） プラ転
- 3億300万
- 2022年3月（連） +478.55%
- 17億5300万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 6.61%
- 2015年3月（連）
- 5.21%
- 2016年3月（連）
- 2.48%
- 2017年3月（連）
- 9.61%
- 2018年3月（連）
- 7.55%
- 2019年3月（連）
- 1.53%
- 2020年3月（連）
- 3.79%
- 2021年3月（連）
- 5.85%
- 2022年3月（連）
- 9.16%