キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 13:11
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億200万、投資活動によるキャッシュ・フロー 41億9700万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 13 | -720 | -42 | -707 | -739 | 5,129 | 通期 | 1,078 | -1,327 | -338 | -249 | -1,558 | 5,273 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,101 | -280 | -646 | 1,821 | -272 | 6,384 | 通期 | 4,230 | -710 | -739 | 3,521 | -876 | 8,034 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,301 | -561 | -1,690 | 740 | -730 | 7,099 | 通期 | 3,653 | -1,438 | -1,962 | 2,215 | -1,618 | 8,326 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,802 | -1,469 | -1,793 | 333 | -1,488 | 6,842 | 通期 | 756 | -2,096 | -621 | -1,340 | -1,491 | 6,354 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,126 | -922 | -172 | 204 | -875 | 6,402 | 通期 | 1,714 | -2,525 | 563 | -810 | -2,570 | 6,150 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,222 | -1,180 | 2,677 | -2,402 | -1,242 | 6,385 | 通期 | 2,346 | -2,043 | 2,299 | 303 | -2,829 | 8,703 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,973 | -1,399 | -1,391 | 574 | -1,404 | 7,889 | 通期 | 4,500 | -2,747 | -399 | 1,753 | -4,710 | 10,065 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -633 | -3,635 | 706 | -4,268 | -3,648 | 6,712 | 通期 | -1,513 | -2,716 | 2,021 | -4,229 | -3,267 | 8,035 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -1,343 | -1,966 | 704 | -3,309 | -2,064 | 5,535 | 通期 | -203 | 4,197 | -502 | 3,994 | -1,310 | 11,875 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- -2億4857万
- 2017年3月（連） プラ転
- 35億2095万
- 2018年3月（連） -37.1%
- 22億1462万
- 2019年3月（連） マイ転
- -13億4044万
- 2020年3月（連）
- -8億1035万
- 2021年3月（連） プラ転
- 3億300万
- 2022年3月（連） +478.55%
- 17億5300万
- 2023年3月（連） マイ転
- -42億2900万
- 2024年3月（連） プラ転
- 39億9400万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 2.48%
- 2017年3月（連）
- 9.61%
- 2018年3月（連）
- 7.55%
- 2019年3月（連）
- 1.53%
- 2020年3月（連）
- 3.79%
- 2021年3月（連）
- 5.85%
- 2022年3月（連）
- 9.16%
- 2023年3月（連）
- -2.88%
- 2024年3月（連）
- -0.39%