5491 日本金属

5491
2024/07/12
時価
52億円
PER 予
52.55倍
2010年以降
赤字-46.95倍
(2010-2024年)
PBR
0.2倍
2010年以降
0.04-1.14倍
(2010-2024年)
配当 予
0%
ROE 予
0.37%
ROA 予
0.13%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月27日 13:11
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億200万、投資活動によるキャッシュ・フロー 41億9700万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億300万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q1,543-252-8171,291-3385,713
通期2,332-662-1,0601,671-8345,899
2016年
3月期
連結
2Q13-720-42-707-7395,129
通期1,078-1,327-338-249-1,5585,273
2017年
3月期
連結
2Q2,101-280-6461,821-2726,384
通期4,230-710-7393,521-8768,034
2018年
3月期
連結
2Q1,301-561-1,690740-7307,099
通期3,653-1,438-1,9622,215-1,6188,326
2019年
3月期
連結
2Q1,802-1,469-1,793333-1,4886,842
通期756-2,096-621-1,340-1,4916,354
2020年
3月期
連結
2Q1,126-922-172204-8756,402
通期1,714-2,525563-810-2,5706,150
2021年
3月期
連結
2Q-1,222-1,1802,677-2,402-1,2426,385
通期2,346-2,0432,299303-2,8298,703
2022年
3月期
連結
2Q1,973-1,399-1,391574-1,4047,889
通期4,500-2,747-3991,753-4,71010,065
2023年
3月期
連結
2Q-633-3,635706-4,268-3,6486,712
通期-1,513-2,7162,021-4,229-3,2678,035
2024年
3月期
連結
2Q-1,343-1,966704-3,309-2,0645,535
通期-2034,197-5023,994-1,31011,875
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2024/03(連)

営業キャッシュ・フロー2年連続でマイナスになっています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
23億3209万
2016年3月(連) -53.76%
10億7825万
2017年3月(連) +292.35%
42億3046万
2018年3月(連) -13.66%
36億5262万
2019年3月(連) -79.32%
7億5553万
2020年3月(連) +126.89%
17億1419万
2021年3月(連) +36.86%
23億4600万
2022年3月(連) +91.82%
45億
2023年3月(連) マイ転
-15億1300万
2024年3月(連)
-2億300万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-6億6154万
2016年3月(連)投入+100.56%
-13億2682万
2017年3月(連)投入-46.53%
-7億951万
2018年3月(連)投入+102.67%
-14億3799万
2019年3月(連)投入+45.76%
-20億9597万
2020年3月(連)投入+20.45%
-25億2454万
2021年3月(連)投入-19.07%
-20億4300万
2022年3月(連)投入+34.46%
-27億4700万
2023年3月(連)投入-1.13%
-27億1600万
2024年3月(連)資金回収
41億9700万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-10億5975万
2016年3月(連)返済還元
-3億3844万
2017年3月(連)返済還元
-7億3919万
2018年3月(連)返済還元
-19億6157万
2019年3月(連)返済還元
-6億2108万
2020年3月(連)資金調達
5億6258万
2021年3月(連)資金調達
22億9900万
2022年3月(連)返済還元
-3億9900万
2023年3月(連)資金調達
20億2100万
2024年3月(連)返済還元
-5億200万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
16億7054万
2016年3月(連) マイ転
-2億4857万
2017年3月(連) プラ転
35億2095万
2018年3月(連) -37.1%
22億1462万
2019年3月(連) マイ転
-13億4044万
2020年3月(連)
-8億1035万
2021年3月(連) プラ転
3億300万
2022年3月(連) +478.55%
17億5300万
2023年3月(連) マイ転
-42億2900万
2024年3月(連) プラ転
39億9400万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-8億3374万
2016年3月(連)増加+86.86%
-15億5793万
2017年3月(連)減少-43.78%
-8億7585万
2018年3月(連)増加+84.73%
-16億1793万
2019年3月(連)減少-7.85%
-14億9100万
2020年3月(連)増加+72.37%
-25億7000万
2021年3月(連)増加+10.08%
-28億2900万
2022年3月(連)増加+66.49%
-47億1000万
2023年3月(連)減少-30.64%
-32億6700万
2024年3月(連)減少-59.9%
-13億1000万

現金等#8

2015年3月(連)
58億9860万
2016年3月(連) -10.6%
52億7327万
2017年3月(連) +52.35%
80億3405万
2018年3月(連) +3.63%
83億2595万
2019年3月(連) -23.68%
63億5412万
2020年3月(連) -3.21%
61億5012万
2021年3月(連) +41.51%
87億300万
2022年3月(連) +15.65%
100億6500万
2023年3月(連) -20.17%
80億3500万
2024年3月(連) +47.79%
118億7500万

営業CFマージン

2015年3月(連)
5.21%
2016年3月(連)
2.48%
2017年3月(連)
9.61%
2018年3月(連)
7.55%
2019年3月(連)
1.53%
2020年3月(連)
3.79%
2021年3月(連)
5.85%
2022年3月(連)
9.16%
2023年3月(連)
-2.88%
2024年3月(連)
-0.39%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高