四半期報告書-第116期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 388 | 789 |
| 減価償却費 | 829 | 897 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 21 | 27 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 52 | 92 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -38 |
| 支払利息 | 71 | 85 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -3 |
| 固定資産除却損 | 29 | 14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -777 | 222 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -371 | -2,493 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,767 | 461 |
| その他 | 20 | -53 |
| 小計 | 2,010 | 14 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 38 |
| 利息の支払額 | -71 | -85 |
| 法人税等の支払額 | -117 | -601 |
| 法人税等の還付額 | 122 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,973 | -633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,404 | -3,643 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | |
| その他 | 17 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,399 | -3,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,550 | 3,560 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,862 | -2,812 |
| リース債務の返済による支出 | -79 | -41 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,391 | 706 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -813 | -3,353 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,065 | 6,712 |