日本金属（5491）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 789 | -710 |
| 減価償却費 | 897 | 909 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 27 | 15 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -10 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 92 | 62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -45 |
| 支払利息 | 85 | 100 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | |
| 固定資産除却損 | 14 | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -104 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 222 | -498 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,493 | 885 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 461 | -2,271 |
| その他 | -53 | 364 |
| 小計 | 14 | -1,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 45 |
| 利息の支払額 | -85 | -100 |
| 法人税等の支払額 | -601 | -124 |
| 法人税等の還付額 | － | 104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -633 | -1,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,643 | -2,060 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 116 |
| その他 | 23 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,635 | -1,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,560 | 3,680 |
| 長期借入れによる収入 | － | 47 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,812 | -2,952 |
| リース債務の返済による支出 | -41 | -37 |
| 配当金の支払額 | － | -33 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 706 | 704 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 209 | 104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,353 | -2,500 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,035 | 5,535 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
