日本金属（5491）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -710 | -382 |
| 減価償却費 | 909 | 851 |
| 減損損失 | － | 94 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 15 | 14 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 62 | 53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -55 |
| 支払利息 | 100 | 115 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 固定資産除却損 | 17 | 15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -104 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -498 | 2,377 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 885 | 691 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,271 | -1,687 |
| その他 | 364 | -385 |
| 小計 | -1,268 | 1,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 56 |
| 利息の支払額 | -100 | -123 |
| 法人税等の支払額 | -124 | -631 |
| 法人税等の還付額 | 104 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,343 | 1,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,060 | -708 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 116 | 0 |
| その他 | -7 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,966 | -722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,680 | 1,470 |
| 長期借入れによる収入 | 47 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,952 | -3,001 |
| リース債務の返済による支出 | -37 | -87 |
| 配当金の支払額 | -33 | |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 704 | -1,619 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 104 | 116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,500 | -1,217 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,535 | 10,658 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
