日本金属（5491）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -382 | 380 |
| 減価償却費 | 851 | 871 |
| 減損損失 | 94 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 14 | 3 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -64 |
| 支払利息 | 115 | 168 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -199 | |
| 固定資産除却損 | 15 | 31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,377 | 559 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 691 | -367 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,687 | 274 |
| その他 | -385 | -57 |
| 小計 | 1,707 | 1,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 64 |
| 利息の支払額 | -123 | -169 |
| 法人税等の支払額 | -631 | -126 |
| 法人税等の還付額 | － | 233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,009 | 1,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -708 | -1,047 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 295 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| その他 | 0 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -722 | -747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,470 | -400 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,001 | -2,593 |
| リース債務の返済による支出 | -87 | -56 |
| 配当金の支払額 | ||
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,619 | 49 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 116 | -94 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,217 | 828 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,658 | 12,662 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
