四半期報告書-第115期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 709 | 388 |
減価償却費 | 836 | 829 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | - | 21 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -1 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | 10 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3 | 52 |
受取利息及び受取配当金 | -36 | -28 |
支払利息 | 54 | 71 |
固定資産売却損益(△は益) | -1 | -3 |
固定資産除却損 | 20 | 29 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -62 | - |
受取保険金 | -2,367 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,951 | -777 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -138 | -371 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,422 | 1,767 |
その他 | 58 | 20 |
小計 | -1,393 | 2,010 |
利息及び配当金の受取額 | 36 | 28 |
利息の支払額 | -55 | -71 |
法人税等の支払額 | -25 | -117 |
法人税等の還付額 | 215 | 122 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,222 | 1,973 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,234 | -1,404 |
無形固定資産の取得による支出 | -8 | |
投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
投資有価証券の売却による収入 | 104 | - |
有形固定資産の除却による支出 | -1 | |
その他 | -28 | 17 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,180 | -1,399 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,500 | 1,550 |
長期借入金の返済による支出 | -2,734 | -2,862 |
リース債務の返済による支出 | -86 | -79 |
配当金の支払額 | -1 | - |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,677 | -1,391 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39 | 3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 235 | -813 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,703 | 7,889 |