日本金属（5491）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 709 | 388 |
| 減価償却費 | 836 | 829 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 21 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -28 |
| 支払利息 | 54 | 71 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -3 |
| 固定資産除却損 | 20 | 29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -62 | － |
| 受取保険金 | -2,367 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,951 | -777 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -138 | -371 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,422 | 1,767 |
| その他 | 58 | 20 |
| 小計 | -1,393 | 2,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 28 |
| 利息の支払額 | -55 | -71 |
| 法人税等の支払額 | -25 | -117 |
| 法人税等の還付額 | 215 | 122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,222 | 1,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,234 | -1,404 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 104 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1 | |
| その他 | -28 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,180 | -1,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,500 | 1,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,734 | -2,862 |
| リース債務の返済による支出 | -86 | -79 |
| 配当金の支払額 | -1 | － |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,677 | -1,391 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 235 | -813 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,703 | 7,889 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
