四半期報告書-第114期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 390 | 709 |
| 減価償却費 | 780 | 836 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 40 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -36 |
| 支払利息 | 50 | 54 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1 |
| 固定資産除却損 | 169 | 20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -62 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | － |
| 受取保険金 | － | -2,367 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,622 | 1,951 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -716 | -138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -691 | -2,422 |
| その他 | -146 | 58 |
| 小計 | 1,500 | -1,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 36 |
| 利息の支払額 | -51 | -55 |
| 法人税等の支払額 | -366 | -25 |
| 法人税等の還付額 | － | 215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,126 | -1,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -821 | -1,234 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54 | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 104 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -40 | -1 |
| その他 | -28 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -922 | -1,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,740 | 5,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,630 | -2,734 |
| リース債務の返済による支出 | -80 | -86 |
| 配当金の支払額 | -199 | -1 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -172 | 2,677 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | -39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48 | 235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,402 | 6,385 |