日本金属（5491）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,603 | 390 |
| 減価償却費 | 770 | 780 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -20 | 40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -42 |
| 支払利息 | 51 | 50 |
| 固定資産除却損 | 0 | 169 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9 |
| 会員権評価損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -254 | 1,622 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -331 | -716 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 297 | -691 |
| その他 | 294 | -146 |
| 小計 | 2,366 | 1,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 43 |
| 利息の支払額 | -52 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -554 | -366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,802 | 1,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,484 | -821 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -54 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -40 |
| その他 | -7 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,469 | -922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,190 | 2,740 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,699 | -2,630 |
| リース債務の返済による支出 | -84 | -80 |
| 配当金の支払額 | -199 | -199 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,793 | -172 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,483 | 48 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,354 | 6,402 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
