四半期報告書-第112期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,649 | 1,603 |
| 減価償却費 | 720 | 770 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -42 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -42 |
| 支払利息 | 56 | 51 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -95 | － |
| 固定資産除却損 | 27 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 会員権評価損 | 11 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,853 | -254 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -457 | -331 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,570 | 297 |
| その他 | 19 | 294 |
| 小計 | 1,584 | 2,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 42 |
| 利息の支払額 | -55 | -52 |
| 法人税等の支払額 | -261 | -554 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,301 | 1,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40 | -40 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40 | 40 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -728 | -1,484 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 141 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| その他 | 32 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -561 | -1,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,240 | 1,190 |
| 長期借入れによる収入 | 120 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,803 | -2,699 |
| リース債務の返済による支出 | -80 | -84 |
| 配当金の支払額 | -166 | -199 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,690 | -1,793 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -934 | -1,483 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,325 | 6,842 |