四半期報告書-第111期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 604 | 1,649 |
| 減価償却費 | 688 | 720 |
| 減損損失 | 99 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32 | -42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -34 |
| 支払利息 | 64 | 56 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -95 |
| 固定資産除却損 | 0 | 27 |
| 会員権評価損 | － | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 337 | -1,853 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 570 | -457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -228 | 1,570 |
| その他 | 21 | 19 |
| 小計 | 2,167 | 1,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 35 |
| 利息の支払額 | -63 | -55 |
| 法人税等の支払額 | -34 | -261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,101 | 1,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -40 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 40 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -271 | -728 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 141 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| その他 | -2 | 32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -280 | -561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,384 | 1,240 |
| 長期借入れによる収入 | － | 120 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,806 | -2,803 |
| リース債務の返済による支出 | -224 | -80 |
| 配当金の支払額 | － | -166 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -646 | -1,690 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -63 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,111 | -934 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,384 | 7,099 |