四半期報告書-第110期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 407 | 604 |
| 減価償却費 | 700 | 688 |
| 減損損失 | 14 | 99 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -65 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -32 |
| 支払利息 | 77 | 64 |
| 為替差損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 7 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 502 | 337 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18 | 570 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,212 | -228 |
| その他 | -134 | 21 |
| 小計 | 239 | 2,167 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 32 |
| 利息の支払額 | -81 | -63 |
| 法人税等の支払額 | -183 | -34 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13 | 2,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -739 | -271 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| その他 | 23 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -720 | -280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,742 | 2,384 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,730 | -2,806 |
| リース債務の返済による支出 | -54 | -224 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42 | -646 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | -63 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -769 | 1,111 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,129 | 6,384 |