日本金属（5491）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 330 | 407 |
| 減価償却費 | 693 | 700 |
| 減損損失 | － | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21 | -65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -38 |
| 支払利息 | 95 | 77 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 7 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -421 | 502 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -425 | -18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,319 | -1,212 |
| その他 | 109 | -134 |
| 小計 | 1,655 | 239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 38 |
| 利息の支払額 | -95 | -81 |
| 法人税等の支払額 | -48 | -183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,543 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -333 | -739 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 147 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20 | － |
| 貸付けによる支出 | -31 | － |
| その他 | -4 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -252 | -720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,946 | 2,742 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,718 | -2,730 |
| その他 | -46 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -817 | -42 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 464 | -769 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,713 | 5,129 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
