四半期報告書-第108期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -21 | 330 |
| 減価償却費 | 677 | 693 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | 7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -118 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -31 |
| 支払利息 | 114 | 95 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | -1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | |
| 固定資産除却損 | 13 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -228 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 81 | -421 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 161 | -425 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 778 | 1,319 |
| その他 | -144 | 109 |
| 小計 | 1,259 | 1,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 32 |
| 利息の支払額 | -114 | -95 |
| 法人税等の支払額 | -78 | -48 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,095 | 1,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -678 | -333 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 272 | 147 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -20 |
| 貸付けによる支出 | -31 | |
| その他 | -4 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -421 | -252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,981 | 1,946 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,010 | -2,718 |
| その他 | -41 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29 | -817 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 728 | 464 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,681 | 5,713 |