四半期報告書-第107期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 205 | -21 |
| 減価償却費 | 680 | 677 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | -15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -153 | -118 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -29 |
| 支払利息 | 124 | 114 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | -2 |
| 固定資産除却損 | 7 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26 | -228 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 38 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -441 | 81 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -97 | 161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -449 | 778 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 17 | -142 |
| その他 | -17 | -1 |
| 小計 | -203 | 1,259 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 29 |
| 利息の支払額 | -120 | -114 |
| 保険金の受取額 | 489 | － |
| 災害損失の支払額 | -17 | － |
| 法人税等の支払額 | -117 | -78 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62 | 1,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -658 | -678 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29 | 272 |
| その他 | 0 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -570 | -421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,840 | 2,981 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,023 | -3,010 |
| その他 | -38 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,122 | 29 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,628 | 728 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,349 | 3,721 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,721 | 4,681 |