日本金属（5491）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 481 | 205 |
| 減価償却費 | 780 | 680 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 54 | -34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -21 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -254 | -153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -31 |
| 支払利息 | 144 | 124 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -9 |
| 固定資産除却損 | 8 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -26 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -188 | -441 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,163 | -97 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 288 | -449 |
| その他 | -47 | 0 |
| 小計 | 66 | -203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 31 |
| 利息の支払額 | -141 | -120 |
| 保険金の受取額 | － | 489 |
| 災害損失の支払額 | -3 | -17 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -68 | － |
| 法人税等の支払額 | -99 | -117 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -215 | 62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -452 | -658 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 75 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 29 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
| その他 | 27 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -404 | -570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,428 | 1,840 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,145 | -3,023 |
| その他 | -28 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -544 | -1,122 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,173 | -1,628 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,882 | 5,709 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,709 | 3,721 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
