日本金属（5491）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,152 | 481 |
| 減価償却費 | 771 | 780 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 54 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | -15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -88 | -254 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -30 |
| 支払利息 | 163 | 144 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | 7 |
| 固定資産除却損 | 43 | 8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -182 | -188 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -441 | -1,163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 723 | 288 |
| その他 | 210 | -54 |
| 小計 | 2,352 | 63 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 30 |
| 利息の支払額 | -156 | -141 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -68 |
| 法人税等の支払額 | -59 | -99 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,165 | -215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -232 | -452 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 貸付けによる支出 | 0 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 117 | 4 |
| その他 | -4 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117 | -404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 77 | 2,428 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,112 | -3,145 |
| 配当金の支払額 | -1 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| その他 | -15 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,952 | -544 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -931 | -1,173 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,335 | 5,403 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,403 | 5,709 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
