有価証券報告書-第111期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,617,575 | 3,288,658 |
| 減価償却費 | 1,413,372 | 1,449,626 |
| 減損損失 | 99,884 | 65,722 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 55,653 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -14,440 | -18,734 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,266 | -8,072 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,659 | 105,798 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 87,353 | -130,181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,396 | -64,493 |
| 支払利息 | 121,791 | 107,114 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -97,933 |
| 有形固定資産除却損 | 26,980 | 60,546 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -79,351 | － |
| 会員権評価損 | 10,534 | 12,450 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 193,483 | -2,281,565 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,034,057 | -580,945 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -237,066 | 2,097,377 |
| その他 | 167,420 | 84,385 |
| 小計 | 4,413,592 | 4,145,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,631 | 64,773 |
| 利息の支払額 | -120,680 | -105,364 |
| 法人税等の支払額 | -117,074 | -452,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,230,468 | 3,652,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -871,428 | -1,610,773 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,693 | 155,174 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,428 | -7,165 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,581 | -8,420 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 179,658 | － |
| 貸付けによる支出 | -12,140 | -6,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,164 | 36,531 |
| その他 | -6,447 | 3,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -709,511 | -1,437,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -673,938 | -1,340,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,400,000 | 5,320,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,600,295 | -5,605,340 |
| リース債務の返済による支出 | -313,667 | -169,869 |
| 配当金の支払額 | － | -166,189 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 449,294 | － |
| その他 | -584 | -175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -739,190 | -1,961,574 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,987 | 38,847 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,760,780 | 291,898 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,034,054 | 8,325,953 |