有価証券報告書-第112期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,288,658 | 1,306,390 |
| 減価償却費 | 1,449,626 | 1,582,931 |
| 減損損失 | 65,722 | 177,343 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -18,734 | -2,238 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 55,653 | -13,503 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,072 | -17,301 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 105,798 | -10,978 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -130,181 | -79,984 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64,493 | -78,732 |
| 支払利息 | 107,114 | 98,921 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -97,933 | － |
| 有形固定資産除却損 | 60,546 | 83,551 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,908 |
| 退職給付制度改定損 | － | 1,135,025 |
| 会員権評価損 | 12,450 | 260 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,281,565 | -47,783 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -580,945 | -632,775 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,097,377 | -2,094,353 |
| その他 | 84,385 | 258,292 |
| 小計 | 4,145,406 | 1,663,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,773 | 78,908 |
| 利息の支払額 | -105,364 | -98,325 |
| 法人税等の支払額 | -452,195 | -888,209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,652,620 | 755,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,610,773 | -2,100,992 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 155,174 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,165 | -4,658 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,420 | -8,379 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 31,730 |
| 貸付けによる支出 | -6,800 | -10,510 |
| 貸付金の回収による収入 | 36,531 | 14,695 |
| その他 | 3,459 | -17,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,437,994 | -2,095,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,340,000 | 140,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,320,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,605,340 | -5,394,040 |
| リース債務の返済による支出 | -169,869 | -167,114 |
| 配当金の支払額 | -166,189 | -199,913 |
| その他 | -175 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,961,574 | -621,087 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38,847 | -10,304 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 291,898 | -1,971,832 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,325,953 | 6,354,120 |