有価証券報告書-第113期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,306,390 | -190,941 |
| 減価償却費 | 1,582,931 | 1,600,970 |
| 減損損失 | 177,343 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2,238 | -11,934 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -13,503 | 19,751 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,301 | -4,379 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,978 | -109,731 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -79,984 | -7,682 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78,732 | -80,953 |
| 支払利息 | 98,921 | 99,258 |
| 有形固定資産除却損 | 83,551 | 180,933 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,908 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 11,577 |
| 退職給付制度改定損 | 1,135,025 | － |
| 火災損失 | － | 624,102 |
| 会員権評価損 | 260 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,783 | 1,974,989 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -632,775 | -1,121,592 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,094,353 | -161,809 |
| その他 | 258,292 | -373,970 |
| 小計 | 1,663,156 | 2,448,590 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78,908 | 81,250 |
| 利息の支払額 | -98,325 | -99,160 |
| 法人税等の支払額 | -888,209 | -716,486 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 755,530 | 1,714,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,100,992 | -2,297,734 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,658 | -60,981 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,379 | -10,632 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,730 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6,760 | -154,895 |
| 貸付けによる支出 | -10,510 | -4,580 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,695 | 4,187 |
| その他 | -11,096 | 88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,095,971 | -2,524,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 140,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | 6,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,394,040 | -5,260,340 |
| リース債務の返済による支出 | -167,114 | -175,318 |
| 配当金の支払額 | -199,913 | -199,684 |
| その他 | -19 | -2,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -621,087 | 562,588 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,304 | 43,768 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,971,832 | -203,995 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,354,120 | 6,150,124 |