有価証券報告書-第114期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -190 | -209 |
| 減価償却費 | 1,600 | 1,676 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -11 | -1 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 19 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -109 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | -76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -67 |
| 支払利息 | 99 | 112 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2 |
| 有形固定資産除却損 | 180 | 152 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -269 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | － |
| 火災損失 | 624 | 242 |
| 受取保険金 | － | -2,387 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,974 | -295 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,121 | 1,391 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -161 | -420 |
| その他 | -373 | 122 |
| 小計 | 2,448 | -50 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 67 |
| 利息の支払額 | -99 | -115 |
| 火災による支出額 | － | -77 |
| 保険金の受取額 | － | 2,387 |
| 法人税等の支払額 | -716 | -92 |
| 法人税等の還付額 | － | 227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,714 | 2,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,297 | -2,382 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60 | -10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 494 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -154 | -107 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -32 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 2 |
| その他 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,524 | -2,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | 1,110 |
| 長期借入れによる収入 | 6,100 | 6,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,260 | -5,441 |
| リース債務の返済による支出 | -175 | -168 |
| 配当金の支払額 | -199 | -1 |
| その他 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 562 | 2,299 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43 | -49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -203 | 2,552 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,150 | 8,703 |