有価証券報告書-第115期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -209 | 3,396 |
| 減価償却費 | 1,676 | 1,680 |
| 減損損失 | － | 340 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1 | 7 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | 24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -76 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -62 |
| 支払利息 | 112 | 140 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -3 |
| 有形固定資産除却損 | 152 | 43 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -269 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10 |
| 火災損失 | 242 | － |
| 受取保険金 | -2,387 | -2,448 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -295 | -1,943 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,391 | -2,015 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -420 | 2,898 |
| その他 | 122 | 328 |
| 小計 | -50 | 2,383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 62 |
| 利息の支払額 | -115 | -141 |
| 火災による支出額 | -77 | -51 |
| 保険金の受取額 | 2,387 | 2,448 |
| 法人税等の支払額 | -92 | -215 |
| 法人税等の還付額 | 227 | 14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,346 | 4,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,382 | -2,674 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -55 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 494 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -107 | -1 |
| 貸付けによる支出 | -32 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 3 |
| その他 | 1 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,043 | -2,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,110 | 470 |
| 長期借入れによる収入 | 6,800 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,441 | -5,714 |
| リース債務の返済による支出 | -168 | -155 |
| 配当金の支払額 | -1 | － |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,299 | -399 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,552 | 1,362 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,703 | 10,065 |