訂正有価証券報告書-第110期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,636,913 | 1,617,575 |
減価償却費 | 1,397,715 | 1,413,372 |
減損損失 | 36,028 | 99,884 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | - | -14,440 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,013 | -14,266 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 548 | 40,659 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -88,855 | 87,353 |
受取利息及び受取配当金 | -65,201 | -54,396 |
支払利息 | 150,222 | 121,791 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 1,709 | - |
有形固定資産除却損 | 14,988 | 26,980 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -79,351 |
退職給付信託設定損益(△は益) | -766,647 | - |
会員権評価損 | 2,122 | 10,534 |
売上債権の増減額(△は増加) | -236,325 | 193,483 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 436,098 | 1,034,057 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,136,693 | -237,066 |
その他 | 44,939 | 167,420 |
小計 | 1,423,549 | 4,413,592 |
利息及び配当金の受取額 | 65,402 | 54,631 |
利息の支払額 | -153,392 | -120,680 |
法人税等の支払額 | -257,308 | -117,074 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,078,250 | 4,230,468 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,551,791 | -871,428 |
有形固定資産の売却による収入 | 183,870 | 5,693 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,145 | -4,428 |
投資有価証券の取得による支出 | -8,411 | -8,581 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | 179,658 |
貸付けによる支出 | -500 | -12,140 |
貸付金の回収による収入 | 35,904 | 8,164 |
その他 | 18,250 | -6,447 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,326,822 | -709,511 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -91,855 | -673,938 |
長期借入れによる収入 | 5,300,000 | 5,400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -5,435,162 | -5,600,295 |
リース債務の返済による支出 | -111,338 | -313,667 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 449,294 |
その他 | -86 | -584 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -338,443 | -739,190 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38,318 | -20,987 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -625,333 | 2,760,780 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,273,274 | 8,034,054 |