有価証券報告書-第109期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,019,907 | 1,636,913 |
| 減価償却費 | 1,391,192 | 1,397,715 |
| 減損損失 | － | 36,028 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,539 | -4,013 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52,513 | 548 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 237,247 | -88,855 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,951 | -65,201 |
| 支払利息 | 186,328 | 150,222 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -707 | 1,709 |
| 有形固定資産除却損 | 9,873 | 14,988 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -90,999 | － |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | － | -766,647 |
| 会員権評価損 | 4,590 | 2,122 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -679,737 | -236,325 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,370,316 | 436,098 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,751,821 | -1,136,693 |
| その他 | 112,728 | 44,939 |
| 小計 | 2,557,949 | 1,423,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,241 | 65,402 |
| 利息の支払額 | -180,173 | -153,392 |
| 法人税等の支払額 | -99,920 | -257,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,332,097 | 1,078,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -825,703 | -1,551,791 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,777 | 183,870 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,044 | -6,145 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -172,576 | -8,411 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 405,069 | 2,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -34,050 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,929 | 35,904 |
| その他 | -16,952 | 18,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -661,549 | -1,326,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -580,650 | -91,855 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | 5,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,379,930 | -5,435,162 |
| リース債務の返済による支出 | -99,056 | -111,338 |
| その他 | -123 | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,059,759 | -338,443 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39,002 | -38,318 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 649,791 | -625,333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,898,607 | 5,273,274 |