有価証券報告書-第108期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月26日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第108期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 467,361 | 1,019,907 |
| 減価償却費 | 1,349,541 | 1,391,192 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,190 | -12,539 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,875 | 52,513 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -216,918 | -364,967 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,899 | -53,951 |
| 支払利息 | 214,170 | 186,328 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,062 | -707 |
| 有形固定資産除却損 | 14,118 | 9,873 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -350,021 | -90,999 |
| 会員権評価損 | 1,618 | 4,590 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -762,035 | -679,737 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | － | 602,214 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 139,220 | -1,370,316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,104,769 | 1,751,821 |
| その他 | -25,185 | 112,728 |
| 小計 | 2,860,610 | 2,557,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,899 | 54,241 |
| 利息の支払額 | -213,026 | -180,173 |
| 法人税等の支払額 | -105,549 | -99,920 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,592,934 | 2,332,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,399,222 | -825,703 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,402 | 1,777 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,776 | -8,044 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,640 | -172,576 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 272,226 | 405,069 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -20,000 |
| 貸付けによる支出 | -7,615 | -34,050 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,145 | 8,929 |
| その他 | -5,109 | -16,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,146,589 | -661,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 184,610 | -580,650 |
| 長期借入れによる収入 | 5,700,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,984,968 | -5,379,930 |
| リース債務の返済による支出 | -80,843 | -99,056 |
| その他 | -4,310 | -123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -185,511 | -1,059,759 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35,014 | 39,002 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,295,847 | 649,791 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,248,816 | 5,898,607 |