有価証券報告書-第107期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第107期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -162,511 | 467,361 |
| 減価償却費 | 1,349,128 | 1,349,541 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48,984 | -12,190 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,432 | -7,875 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -269,008 | -216,918 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,946 | -50,899 |
| 支払利息 | 235,704 | 214,170 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9,253 | -5,062 |
| 有形固定資産除却損 | 37,836 | 14,118 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27,410 | -350,021 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,841 | － |
| 会員権評価損 | 2,880 | 1,618 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,422,240 | -762,035 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 73,419 | 139,220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,486,252 | 2,104,769 |
| その他 | 58,689 | -25,185 |
| 小計 | 98,941 | 2,860,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,243 | 50,899 |
| 利息の支払額 | -230,238 | -213,026 |
| 保険金の受取額 | 551,812 | － |
| 災害損失の支払額 | -64,859 | － |
| 法人税等の支払額 | -154,093 | -105,549 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 254,806 | 2,592,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,358,983 | -1,399,222 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75,305 | 5,402 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,596 | -8,776 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,393 | -9,640 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,935 | 272,226 |
| 貸付けによる支出 | -3,830 | -7,615 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,568 | 6,145 |
| その他 | 26,182 | -5,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,246,813 | -1,146,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,010,000 | 184,610 |
| 長期借入れによる収入 | 6,580,000 | 5,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,951,096 | -5,984,968 |
| リース債務の返済による支出 | -78,005 | -80,843 |
| その他 | -3,143 | -4,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -462,244 | -185,511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57,921 | 35,014 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,396,330 | 1,295,847 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,952,968 | 5,248,816 |