日本金属（5491）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 98,836 | -162,511 |
| 減価償却費 | 1,564,818 | 1,349,128 |
| 減損損失 | 9,989 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 72,472 | -48,984 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -103,968 | -27,432 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -414,304 | -269,008 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,958 | -52,946 |
| 支払利息 | 264,956 | 235,704 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,264 | -9,253 |
| 有形固定資産除却損 | 14,637 | 37,836 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -27,410 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,841 |
| 会員権評価損 | 700 | 2,880 |
| 災害損失 | 16,735 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -409,105 | 1,422,240 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -808,097 | 73,419 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -395,962 | -2,486,252 |
| その他 | -56,076 | 58,689 |
| 小計 | -198,592 | 98,941 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,260 | 53,243 |
| 利息の支払額 | -259,796 | -230,238 |
| 保険金の受取額 | － | 551,812 |
| 災害損失の支払額 | -51,506 | -64,859 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -68,640 | － |
| 法人税等の支払額 | -131,010 | -154,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -658,285 | 254,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,363,871 | -1,358,983 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37,960 | 75,305 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,822 | -10,596 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,804 | -12,393 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30,935 |
| 貸付けによる支出 | -48,107 | -3,830 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,591 | 6,568 |
| その他 | -36,890 | 26,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,415,943 | -1,246,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800,000 | -1,010,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,800,000 | 6,580,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,975,717 | -5,951,096 |
| リース債務の返済による支出 | -61,065 | -78,005 |
| その他 | -3,180 | -3,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 560,036 | -462,244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,296 | 57,921 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,533,488 | -1,396,330 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,882,788 | 5,349,299 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,349,299 | 3,952,968 |
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