日本金属（5491）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,707,230 | 98,836 |
| 減価償却費 | 1,572,870 | 1,564,818 |
| 減損損失 | 41,248 | 9,989 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 27,623 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 264 | 72,472 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 121,760 | -103,968 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -232,655 | -414,304 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,077 | -50,958 |
| 支払利息 | 305,816 | 264,956 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 13,226 | -3,264 |
| 有形固定資産除却損 | 49,872 | 14,637 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,100 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 79,457 | － |
| 会員権評価損 | 3,879 | 700 |
| 災害による損失 | 55,441 | 16,735 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 199,506 | -409,105 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,147,909 | -808,097 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 789,489 | -395,962 |
| その他 | 249,422 | -56,076 |
| 小計 | 3,792,366 | -198,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,616 | 51,260 |
| 利息の支払額 | -300,731 | -259,796 |
| 災害損失の支払額 | -6,700 | -51,506 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -68,640 |
| 法人税等の支払額 | -81,930 | -131,010 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,447,620 | -658,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -745,615 | -1,363,871 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 104,541 | 37,960 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,560 | -2,822 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,211 | -9,804 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,200 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,020 | -48,107 |
| 貸付金の回収による収入 | 132,437 | 7,591 |
| その他 | 32,057 | -36,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -498,172 | -1,415,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | 800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,320,000 | 5,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,246,836 | -5,975,717 |
| リース債務の返済による支出 | -47,495 | -61,065 |
| その他 | -3,370 | -3,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,377,702 | 560,036 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,981 | -19,296 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 547,764 | -1,533,488 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,335,023 | 6,882,788 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,882,788 | 5,349,299 |
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