日本金属（5491）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,263,346 | 1,707,230 |
| 減価償却費 | 1,575,661 | 1,572,870 |
| 減損損失 | － | 41,248 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 27,623 |
| 長期前払費用償却額 | 18,765 | 28,404 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,100 | 264 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47,000 | 121,760 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22,365 | -232,655 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,162 | -43,077 |
| 支払利息 | 352,558 | 305,816 |
| 受取保険金 | -79,322 | － |
| 為替差損益（△は益） | 4,711 | 12,188 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,803 | -1,389 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,272 | 13,226 |
| 有形固定資産除却損 | 39,772 | 49,872 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,100 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 71,017 | 79,457 |
| 会員権評価損 | 10,480 | 3,879 |
| 災害による損失 | － | 55,441 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,999,738 | 199,506 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,407,689 | -1,147,909 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,705,151 | 789,489 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | 104,528 |
| その他 | -1,612 | 105,691 |
| 小計 | 1,714,628 | 3,792,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,139 | 44,616 |
| 利息の支払額 | -351,749 | -300,731 |
| 保険金の受取額 | 397,273 | － |
| 災害損失の支払額 | － | -6,700 |
| 法人税等の支払額 | -40,878 | -81,930 |
| 法人税等の還付額 | 333,671 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,103,085 | 3,447,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,072,751 | -745,615 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,455 | 104,541 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -9,560 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,381 | -9,211 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,550 | 1,200 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -9,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -4,020 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 132,437 |
| その他 | -93,442 | 32,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,158,570 | -498,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,480,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,680,000 | 4,320,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,876,662 | -6,246,836 |
| リース債務の返済による支出 | -22,572 | -47,495 |
| 配当金の支払額 | -4,353 | -3,136 |
| 自己株式の取得による支出 | -267 | -233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,703,855 | -2,377,702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,046 | -23,981 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -750,294 | 547,764 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,085,318 | 6,335,023 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,335,023 | 6,882,788 |
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