日本金属（5491）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -2,107,325 | -1,263,346 |
| 減価償却費 | 1,541,528 | 1,575,661 |
| 減損損失 | 45,683 | － |
| 長期前払費用償却額 | 37,468 | 18,765 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -72,497 | -5,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -183,430 | -47,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -201,267 | -22,365 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75,648 | -51,162 |
| 支払利息 | 327,220 | 352,558 |
| 受取保険金 | － | -79,322 |
| 為替差損益（△は益） | 54,643 | 4,711 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,078 | -2,803 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 6,804 | 1,272 |
| 有形固定資産除却損 | 55,274 | 39,772 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 205,272 | 71,017 |
| 会員権評価損 | － | 10,480 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,822,389 | -3,999,738 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,500,935 | 1,407,689 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,346,141 | 3,705,151 |
| その他 | -673,428 | -1,612 |
| 小計 | -63,596 | 1,714,628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79,801 | 50,139 |
| 利息の支払額 | -335,386 | -351,749 |
| 保険金の受取額 | － | 397,273 |
| 法人税等の支払額 | -591,795 | -40,878 |
| 法人税等の還付額 | － | 333,671 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -910,976 | 2,103,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,076,948 | -1,072,751 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,090 | 8,455 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,092 | -9,381 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | 17,550 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -9,000 |
| 貸付けによる支出 | -10,755 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 65,294 | － |
| その他 | -244,513 | -93,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,263,925 | -1,158,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 943,968 | -1,480,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,200,000 | 5,680,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,353,694 | -5,876,662 |
| リース債務の返済による支出 | -5,426 | -22,572 |
| 長期未払金の返済による支出 | -2,205 | － |
| 配当金の支払額 | -325,153 | -4,353 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,067 | -267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,456,421 | -1,703,855 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -103,615 | 9,046 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,177,904 | -750,294 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,907,413 | 7,085,318 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,085,318 | 6,335,023 |
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