日本金属（5491）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 3,133,283 | -2,107,325 |
| 減価償却費 | 1,354,709 | 1,541,528 |
| 減損損失 | － | 45,683 |
| 長期前払費用償却額 | 36,700 | 37,468 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,248 | -72,497 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -840 | -183,430 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -287,668 | -201,267 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70,028 | -75,648 |
| 支払利息 | 365,047 | 327,220 |
| 為替差損益（△は益） | 41,606 | 54,643 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,594 | -1,078 |
| 有形固定資産売却益 | -6,605 | － |
| 有形固定資産売却損 | 335 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 6,804 |
| 有形固定資産除却損 | 156,730 | 55,274 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 205,272 |
| ゴルフ会員権評価損 | 33,499 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,794,584 | 9,822,389 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -336,225 | 2,500,935 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -869,624 | -11,346,141 |
| その他 | -286,363 | -673,428 |
| 小計 | 5,035,489 | -63,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66,300 | 79,801 |
| 利息の支払額 | -384,747 | -335,386 |
| 法人税等の支払額 | -1,740,881 | -591,795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,976,160 | -910,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,548,231 | -1,076,948 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,333 | 18,090 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -135,101 | -17,092 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 114 | 2,000 |
| 貸付けによる支出 | -21,226 | -10,755 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 89,663 | 65,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66,300 | 79,801 |
| その他 | 54,085 | -244,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,542,361 | -1,263,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,972,628 | 943,968 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | 8,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,075,360 | -4,353,694 |
| 長期未払金の増加による収入 | 15,141 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -5,426 |
| 長期未払金の返済による支出 | -10,354 | -2,205 |
| 配当金の支払額 | -324,185 | -325,153 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,753 | -1,067 |
| 利息の支払額 | -384,747 | -335,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 576,115 | 4,456,421 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,920 | -103,615 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,001,994 | 2,177,904 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,905,419 | 4,907,413 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,907,413 | 7,085,318 |
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