日本金属（5491）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月23日 16:30
- 【資料】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【有報】
- 有価証券報告書-第107期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -162 | 467 |
| 減価償却費 | 1,349 | 1,349 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | -7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -269 | -216 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -50 |
| 支払利息 | 235 | 214 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9 | -5 |
| 有形固定資産除却損 | 37 | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27 | -350 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 会員権評価損 | 2 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,422 | -762 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 73 | 139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,486 | 2,104 |
| その他 | 58 | -25 |
| 小計 | 98 | 2,860 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 50 |
| 利息の支払額 | -230 | -213 |
| 保険金の受取額 | 551 | － |
| 災害損失の支払額 | -64 | － |
| 法人税等の支払額 | -154 | -105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 254 | 2,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,358 | -1,399 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30 | 272 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 6 |
| その他 | 26 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,246 | -1,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,010 | 184 |
| 長期借入れによる収入 | 6,580 | 5,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,951 | -5,984 |
| リース債務の返済による支出 | -78 | -80 |
| その他 | -3 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -462 | -185 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57 | 35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,396 | 1,295 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,952 | 5,248 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
