日本金属（5491）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月26日 15:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第118期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,390 | 1,360 |
| 減価償却費 | 1,823 | 1,716 |
| 減損損失 | 436 | 94 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3 | -9 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -5 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | -21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -54 | -134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -116 |
| 支払利息 | 195 | 255 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,232 | -1,822 |
| 有形固定資産除却損 | 47 | 68 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -104 | -175 |
| 和解金 | 200 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,639 | 2,947 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,412 | 1,291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -519 | -2,623 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 344 | -271 |
| その他 | 215 | -169 |
| 小計 | 373 | 2,386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 115 |
| 利息の支払額 | -194 | -251 |
| 和解金の支払額 | -200 | － |
| 法人税等の支払額 | -378 | -1,041 |
| 法人税等の還付額 | 104 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -203 | 1,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,705 | -1,106 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,090 | 2,616 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 116 | 219 |
| 有形固定資産の除却による支出 | | -7 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | | |
| 敷金の差入による支出 | -190 | － |
| その他 | -85 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,197 | 1,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20 | 2,960 |
| 長期借入れによる収入 | 5,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,898 | -6,002 |
| リース債務の返済による支出 | -131 | -145 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 81 | － |
| 配当金の支払額 | -33 | |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -502 | -3,187 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 140 | 228 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,632 | -41 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,875 | 11,834 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 208 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
