日本金属（5491）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 13:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第117期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,342 | 2,390 |
| 減価償却費 | 1,797 | 1,823 |
| 減損損失 | 181 | 436 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 9 | -3 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -10 | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | -54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -94 |
| 支払利息 | 169 | 195 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -4,232 |
| 有形固定資産除却損 | 54 | 47 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -104 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16 | － |
| 補助金収入 | -1,844 | － |
| 固定資産圧縮損 | 1,536 | － |
| 和解金 | － | 200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 554 | -1,639 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,976 | 1,412 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84 | -519 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25 | 344 |
| その他 | -354 | 215 |
| 小計 | -547 | 373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 92 |
| 利息の支払額 | -170 | -194 |
| 和解金の支払額 | － | -200 |
| 法人税等の支払額 | -876 | -378 |
| 法人税等の還付額 | － | 104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,513 | -203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,620 | -2,705 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 7,090 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 116 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1 | |
| 貸付けによる支出 | － | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 0 |
| 補助金の受取額 | 1,844 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -190 |
| その他 | 58 | -85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,716 | 4,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,130 | -20 |
| 長期借入れによる収入 | 6,600 | 5,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,630 | -5,898 |
| リース債務の返済による支出 | -77 | -131 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 81 |
| 配当金の支払額 | － | -33 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,021 | -502 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 178 | 140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,030 | 3,632 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,035 | 11,875 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 208 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
