有価証券報告書-第110期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,636,913 | 1,617,575 |
| 減価償却費 | 1,397,715 | 1,413,372 |
| 減損損失 | 36,028 | 99,884 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | － | -14,440 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,013 | -14,266 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 548 | 40,659 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -88,855 | 87,353 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65,201 | -54,396 |
| 支払利息 | 150,222 | 121,791 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,709 | － |
| 有形固定資産除却損 | 14,988 | 26,980 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -79,351 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | -766,647 | － |
| 会員権評価損 | 2,122 | 10,534 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -236,325 | 193,483 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 436,098 | 1,034,057 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,136,693 | -237,066 |
| その他 | 44,939 | 167,420 |
| 小計 | 1,423,549 | 4,413,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,402 | 54,631 |
| 利息の支払額 | -153,392 | -120,680 |
| 法人税等の支払額 | -257,308 | -117,074 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,078,250 | 4,230,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,551,791 | -871,428 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 183,870 | 5,693 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,145 | -4,428 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,411 | -8,581 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | 179,658 |
| 貸付けによる支出 | -500 | -12,140 |
| 貸付金の回収による収入 | 35,904 | 8,164 |
| その他 | 18,250 | -6,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,326,822 | -709,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -91,855 | -673,938 |
| 長期借入れによる収入 | 5,300,000 | 5,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,435,162 | -5,600,295 |
| リース債務の返済による支出 | -111,338 | -313,667 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 449,294 |
| その他 | -86 | -584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -338,443 | -739,190 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38,318 | -20,987 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -625,333 | 2,760,780 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,273,274 | 8,034,054 |