キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 10:32
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 7億400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -13億4300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -19億6600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 2,976 | -2,542 | 576 | 434 | -2,548 | 4,907 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -911 | -1,264 | 4,456 | -2,175 | -1,077 | 7,085 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -62 | -1,000 | -2,234 | -1,062 | -702 | 3,784 | 通期 | 2,103 | -1,159 | -1,704 | 945 | -1,073 | 6,335 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 2,165 | -117 | -2,952 | 2,048 | -239 | 5,403 | 3Q | 1,528 | -150 | -4,096 | 1,378 | -364 | 3,599 | 通期 | 3,448 | -498 | -2,378 | 2,949 | -755 | 6,883 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -215 | -404 | -544 | -619 | -453 | 5,709 | 通期 | -658 | -1,416 | 560 | -2,074 | -1,367 | 5,349 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 62 | -570 | -1,122 | -508 | -666 | 3,721 | 通期 | 255 | -1,247 | -462 | -992 | -1,370 | 3,953 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,095 | -421 | 29 | 674 | -686 | 4,681 | 通期 | 2,593 | -1,147 | -186 | 1,446 | -1,408 | 5,249 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,543 | -252 | -817 | 1,291 | -338 | 5,713 | 通期 | 2,332 | -662 | -1,060 | 1,671 | -834 | 5,899 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 13 | -720 | -42 | -707 | -739 | 5,129 | 通期 | 1,078 | -1,327 | -338 | -249 | -1,558 | 5,273 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,101 | -280 | -646 | 1,821 | -272 | 6,384 | 通期 | 4,230 | -710 | -739 | 3,521 | -876 | 8,034 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,301 | -561 | -1,690 | 740 | -730 | 7,099 | 通期 | 3,653 | -1,438 | -1,962 | 2,215 | -1,618 | 8,326 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,802 | -1,469 | -1,793 | 333 | -1,488 | 6,842 | 通期 | 756 | -2,096 | -621 | -1,340 | -1,491 | 6,354 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,126 | -922 | -172 | 204 | -875 | 6,402 | 通期 | 1,714 | -2,525 | 563 | -810 | -2,570 | 6,150 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,222 | -1,180 | 2,677 | -2,402 | -1,242 | 6,385 | 通期 | 2,346 | -2,043 | 2,299 | 303 | -2,829 | 8,703 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,973 | -1,399 | -1,391 | 574 | -1,404 | 7,889 | 通期 | 4,500 | -2,747 | -399 | 1,753 | -4,710 | 10,065 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -633 | -3,635 | 706 | -4,268 | -3,648 | 6,712 | 通期 | -1,513 | -2,716 | 2,021 | -4,229 | -3,267 | 8,035 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -1,343 | -1,966 | 704 | -3,309 | -2,064 | 5,535 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 29億7616万
- 2009年3月（連） マイ転
- -9億1097万
- 2010年3月（連） プラ転
- 21億308万
- 2011年3月（連） +63.93%
- 34億4762万
- 2012年3月（連） マイ転
- -6億5828万
- 2013年3月（連） プラ転
- 2億5480万
- 2014年3月（連） +917.61%
- 25億9293万
- 2015年3月（連） -10.06%
- 23億3209万
- 2016年3月（連） -53.76%
- 10億7825万
- 2017年3月（連） +292.35%
- 42億3046万
- 2018年3月（連） -13.66%
- 36億5262万
- 2019年3月（連） -79.32%
- 7億5553万
- 2020年3月（連） +126.89%
- 17億1419万
- 2021年3月（連） +36.86%
- 23億4600万
- 2022年3月（連） +91.82%
- 45億
- 2023年3月（連） マイ転
- -15億1300万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -25億4236万
- 2009年3月（連）投入-50.29%
- -12億6392万
- 2010年3月（連）投入-8.34%
- -11億5857万
- 2011年3月（連）投入-57%
- -4億9817万
- 2012年3月（連）投入+184.23%
- -14億1594万
- 2013年3月（連）投入-11.94%
- -12億4681万
- 2014年3月（連）投入-8.04%
- -11億4658万
- 2015年3月（連）投入-42.3%
- -6億6154万
- 2016年3月（連）投入+100.56%
- -13億2682万
- 2017年3月（連）投入-46.53%
- -7億951万
- 2018年3月（連）投入+102.67%
- -14億3799万
- 2019年3月（連）投入+45.76%
- -20億9597万
- 2020年3月（連）投入+20.45%
- -25億2454万
- 2021年3月（連）投入-19.07%
- -20億4300万
- 2022年3月（連）投入+34.46%
- -27億4700万
- 2023年3月（連）投入-1.13%
- -27億1600万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 5億7611万
- 2009年3月（連）資金調達
- 44億5642万
- 2010年3月（連）返済還元
- -17億385万
- 2011年3月（連）返済還元
- -23億7770万
- 2012年3月（連）資金調達
- 5億6003万
- 2013年3月（連）返済還元
- -4億6224万
- 2014年3月（連）返済還元
- -1億8551万
- 2015年3月（連）返済還元
- -10億5975万
- 2016年3月（連）返済還元
- -3億3844万
- 2017年3月（連）返済還元
- -7億3919万
- 2018年3月（連）返済還元
- -19億6157万
- 2019年3月（連）返済還元
- -6億2108万
- 2020年3月（連）資金調達
- 5億6258万
- 2021年3月（連）資金調達
- 22億9900万
- 2022年3月（連）返済還元
- -3億9900万
- 2023年3月（連）資金調達
- 20億2100万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 4億3379万
- 2009年3月（連） マイ転
- -21億7490万
- 2010年3月（連） プラ転
- 9億4451万
- 2011年3月（連） +212.27%
- 29億4944万
- 2012年3月（連） マイ転
- -20億7422万
- 2013年3月（連）
- -9億9200万
- 2014年3月（連） プラ転
- 14億4634万
- 2015年3月（連） +15.5%
- 16億7054万
- 2016年3月（連） マイ転
- -2億4857万
- 2017年3月（連） プラ転
- 35億2095万
- 2018年3月（連） -37.1%
- 22億1462万
- 2019年3月（連） マイ転
- -13億4044万
- 2020年3月（連）
- -8億1035万
- 2021年3月（連） プラ転
- 3億300万
- 2022年3月（連） +478.55%
- 17億5300万
- 2023年3月（連） マイ転
- -42億2900万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -25億4823万
- 2009年3月（連）減少-57.74%
- -10億7694万
- 2010年3月（連）減少-0.39%
- -10億7275万
- 2011年3月（連）減少-29.6%
- -7億5517万
- 2012年3月（連）増加+80.98%
- -13億6669万
- 2013年3月（連）増加+0.21%
- -13億6957万
- 2014年3月（連）増加+2.81%
- -14億799万
- 2015年3月（連）減少-40.78%
- -8億3374万
- 2016年3月（連）増加+86.86%
- -15億5793万
- 2017年3月（連）減少-43.78%
- -8億7585万
- 2018年3月（連）増加+84.73%
- -16億1793万
- 2019年3月（連）減少-7.85%
- -14億9100万
- 2020年3月（連）増加+72.37%
- -25億7000万
- 2021年3月（連）増加+10.08%
- -28億2900万
- 2022年3月（連）増加+66.49%
- -47億1000万
- 2023年3月（連）減少-30.64%
- -32億6700万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 49億741万
- 2009年3月（連） +44.38%
- 70億8531万
- 2010年3月（連） -10.59%
- 63億3502万
- 2011年3月（連） +8.65%
- 68億8278万
- 2012年3月（連） -22.28%
- 53億4929万
- 2013年3月（連） -26.1%
- 39億5296万
- 2014年3月（連） +32.78%
- 52億4881万
- 2015年3月（連） +12.38%
- 58億9860万
- 2016年3月（連） -10.6%
- 52億7327万
- 2017年3月（連） +52.35%
- 80億3405万
- 2018年3月（連） +3.63%
- 83億2595万
- 2019年3月（連） -23.68%
- 63億5412万
- 2020年3月（連） -3.21%
- 61億5012万
- 2021年3月（連） +41.51%
- 87億300万
- 2022年3月（連） +15.65%
- 100億6500万
- 2023年3月（連） -20.17%
- 80億3500万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 4.29%
- 2009年3月（連）
- -1.86%
- 2010年3月（連）
- 5.56%
- 2011年3月（連）
- 7.81%
- 2012年3月（連）
- -1.58%
- 2013年3月（連）
- 0.67%
- 2014年3月（連）
- 6.61%
- 2015年3月（連）
- 5.21%
- 2016年3月（連）
- 2.48%
- 2017年3月（連）
- 9.61%
- 2018年3月（連）
- 7.55%
- 2019年3月（連）
- 1.53%
- 2020年3月（連）
- 3.79%
- 2021年3月（連）
- 5.85%
- 2022年3月（連）
- 9.16%
- 2023年3月（連）
- -2.88%