日本金属（5491）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -1,827 | 1,632 |
| 減価償却費 | 1,180 | 1,171 |
| 減損損失 | － | 21 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -230 | -137 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | -172 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -36 |
| 支払利息 | 271 | 237 |
| 受取保険金 | -79 | － |
| 為替差損益（△は益） | 9 | 13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 8 |
| 固定資産除却損 | 31 | 45 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 70 | － |
| 会員権評価損 | － | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,351 | -1,553 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,391 | -934 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,859 | 1,137 |
| その他 | 204 | 311 |
| 小計 | -510 | 1,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 37 |
| 利息の支払額 | -268 | -229 |
| 保険金の受取額 | 388 | － |
| 法人税等の支払額 | -46 | -75 |
| 法人税等の還付額 | 333 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -62 | 1,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -702 | -356 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 96 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | 1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -9 | － |
| 貸付けによる支出 | -296 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 124 |
| その他 | -3 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,000 | -150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,209 | 482 |
| 長期借入れによる収入 | 1,030 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,453 | -4,653 |
| リース債務の返済による支出 | -16 | -22 |
| 配当金の支払額 | -4 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,234 | -4,096 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,301 | -2,735 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,085 | 3,784 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,784 | 3,599 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
