利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,513百万円の支出(前期4,500百万円の収入)となりました。これは主に、棚卸資産の増加3,976百万円(前期2,015百万円の増加)による支出があった一方、減価償却費が1,797百万円(前期1,680百万円)、売上債権の減少554百万円(前期1,943百万円の増加)等による収入があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、2,716百万円の支出(前期2,747百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が4,620百万円(前期2,674百万円の支出)であった一方、補助金の受取額1,844百万円等による収入があったこと等によるものであります。

2023/06/29 11:49