営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による収支と投資活動による収支を合わせると、4,230百万円の支出(前期1,753百万円の収入)であり、これに、財務活動による収支を加味すると、2,208百万円の支出(前期1,353百万円の収入)となり、前連結会計年度末に比べ資金は2,030百万円(20.2%)の減少となり、当連結会計年度末には8,035百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,513百万円の支出(前期4,500百万円の収入)となりました。これは主に、棚卸資産の増加3,976百万円(前期2,015百万円の増加)による支出があった一方、減価償却費が1,797百万円(前期1,680百万円)、売上債権の減少554百万円(前期1,943百万円の増加)等による収入があったこと等によるものであります。

2023/06/29 11:49