流動負債

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	315	240	-	2027年8月31日～2032年7月31日
その他有利子負債従業員預り金(流動負債「その他」)	539	454	0.50	(注)1
合計	22,047	17,785	-	-

(注)1.その他有利子負債(従業員預り金)については、返済期限の定めはありません。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2026/06/25 15:33

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債合計は、前連結会計年度末と比べ5,537百万円減少の36,503百万円となりました。
流動負債は、12,068百万円減少の16,918百万円となりました。これは主に、短期借入金が11,150百万円減少したこと等によるものであります。
固定負債は、6,530百万円増加の19,584百万円となりました。これは主に、長期借入金が7,069百万円増加したこと等によるものであります。

2026/06/25 15:33

#3 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結貸借対照表)
前連結会計年度まで「流動負債」の「その他」に含めて表示しておりました「前受収益」は、重要性が増したため、当連結会計年度より、独立掲記しました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」の「その他」に表示していた2,415百万円は、「前受収益」0百万円、「その他」2,414百万円として組み替えております。

2026/06/25 15:33