営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による収支と投資活動による収支を合わせると、1,231百万円の収入(前期2,917百万円の収入)であり、これに、財務活動による収支を加味すると、3,161百万円の支出(前期269百万円の支出)となり、前連結会計年度末に比べ資金は2,933百万円(24.8%)の減少となり、当連結会計年度末には8,901百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、2,604百万円の収入(前期1,209百万円の収入)となりました。これは主に、減価償却費1,743百万円(前期1,716百万円)及び売上債権の減少1,241百万円(前期2,947百万円の減少)による収入があったこと等によるものであります。

2026/06/25 15:33