営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は、前事業年度末に比べ344百万円減少し、647百万円となりました。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、131百万円(前年同四半期と比較し、129百万円の減少)の支出となりました。主な内訳は税引前四半期純利益125百万円、投資有価証券売却益79百万円、売上債権の増加額111百万円および仕入債務の減少額54百万円等を計上したためであります。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、417百万円(前年同四半期と比較し、373百万円の減少)の支出となりました。これは投資有価証券の取得による支出687百万円および投資有価証券の売却による収入579百万円が主なものであります。

2019/05/16 11:33