キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 14:51
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億9668万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3億9297万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億2342万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 209 | -115 | 70 | 94 | -18 | 1,118 | 通期 | 342 | -136 | 218 | 206 | -97 | 1,379 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 77 | -461 | 198 | -384 | -17 | 1,193 | 通期 | -96 | -622 | 96 | -717 | -36 | 758 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 123 | -40 | -213 | 83 | -37 | 628 | 通期 | 292 | 68 | -53 | 360 | -129 | 1,065 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | -2 | -44 | 138 | -45 | -100 | 1,157 | 通期 | 106 | -367 | 188 | -261 | -219 | 992 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -132 | -417 | 205 | -549 | -101 | 647 | 通期 | 13 | -519 | 244 | -506 | -188 | 729 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 400 | 8 | -386 | 409 | -83 | 752 | 通期 | 557 | -10 | -561 | 547 | -199 | 715 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 464 | -1,555 | 1,479 | -1,091 | -135 | 1,103 | 通期 | 243 | -1,475 | 1,510 | -1,231 | -326 | 994 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 116 | 382 | -132 | 498 | -224 | 1,359 | 通期 | 197 | -52 | -222 | 145 | -524 | 916 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 100 | -208 | 304 | -107 | -153 | 1,113 | 通期 | 258 | 103 | 0 | 362 | -192 | 1,278 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 723 | 393 | -197 | 1,116 | -93 | 2,197 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（個）
- 2億646万
- 2016年3月（個） マイ転
- -7億1717万
- 2017年3月（個） プラ転
- 3億5982万
- 2018年3月（個） マイ転
- -2億6081万
- 2019年3月（個） -94.02%
- -5億603万
- 2020年3月（個） プラ転
- 5億4711万
- 2021年3月（個） マイ転
- -12億3120万
- 2022年3月（個） プラ転
- 1億4476万
- 2023年3月（個） +149.73%
- 3億6152万
設備投資#5*
- 2015年3月（個）
- -9689万
- 2016年3月（個）減少-62.72%
- -3611万
- 2017年3月（個）増加+256.41%
- -1億2873万
- 2018年3月（個）増加+69.75%
- -2億1851万
- 2019年3月（個）減少-14.18%
- -1億8752万
- 2020年3月（個）増加+6.24%
- -1億9922万
- 2021年3月（個）増加+63.47%
- -3億2567万
- 2022年3月（個）増加+60.75%
- -5億2354万
- 2023年3月（個）減少-63.39%
- -1億9164万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 8.9%
- 2016年3月（個）
- -2.77%
- 2017年3月（個）
- 7.29%
- 2018年3月（個）
- 2.3%
- 2019年3月（個）
- 0.24%
- 2020年3月（個）
- 11.89%
- 2021年3月（個）
- 6.05%
- 2022年3月（個）
- 3.75%
- 2023年3月（個）
- 4.82%