中日本鋳工（6439）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月13日 14:06
- 【資料】
- 半期報告書-第114期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 308,346 | -71,417 |
| 減価償却費 | 118,216 | 132,542 |
| 減損損失 | 1,544 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -57,825 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 30 | -3,147 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,625 | 5,360 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,353 | 5,125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,201 | -6,244 |
| 支払利息 | 11,971 | 14,754 |
| 助成金収入 | － | -8,728 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 182,796 | 460,905 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -37,499 | -168,309 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 269,624 | -213,750 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,114 | 57,851 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -4,737 | -4,737 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15,298 | -14,123 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -16,904 | 8,915 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,891 | -54,826 |
| その他 | 1,533 | -55,962 |
| 小計 | 730,915 | 84,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,201 | 6,244 |
| 利息の支払額 | -10,993 | -14,998 |
| 助成金の受取額 | － | 8,728 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,699 | -52,287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 723,424 | 31,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,488 | -205,515 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 15,794 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -881 | -300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -293,509 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 846,859 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -535 | -535 |
| 出資金の払込による支出 | -66,467 | -12,758 |
| その他 | － | -35,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 392,977 | -338,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 96,500 | -96,500 |
| 長期借入れによる収入 | 65,000 | 770,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -345,505 | -428,155 |
| リース債務の返済による支出 | -13,091 | -42,553 |
| 新株予約権の発行による収入 | 506 | － |
| 配当金の支払額 | － | -33,860 |
| 自己株式の取得による支出 | -95 | -103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196,686 | 168,827 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 919,714 | -137,662 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,197,251 | 2,214,357 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
