中日本鋳工（6439）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月13日 15:56
- 【資料】
- 半期報告書-第115期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -71,417 | 27,946 |
| 減価償却費 | 132,542 | 149,327 |
| 減損損失 | － | 777 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -3,147 | -37,249 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,360 | 3,147 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,125 | -306 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,244 | -11,688 |
| 支払利息 | 14,754 | 24,602 |
| 助成金収入 | -8,728 | -1,153 |
| 補助金収入 | － | -56,144 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 460,905 | -48,019 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -168,309 | 78,413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -213,750 | -76,735 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 57,851 | -55,447 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -4,737 | -4,737 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -14,123 | 12,809 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 8,915 | -36,658 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -54,826 | 144,452 |
| その他 | -56,139 | 64,028 |
| 小計 | 84,029 | 177,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,244 | 9,687 |
| 利息の支払額 | -14,998 | -23,920 |
| 助成金の受取額 | 8,728 | 1,153 |
| 補助金の受取額 | － | 56,144 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -52,287 | 24,809 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,716 | 245,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,052 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -205,515 | -102,089 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,794 | 164,866 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,031 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -99,937 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 586 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -17,217 | － |
| 関係会社貸付による支出 | -17,850 | -53,360 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 9,220 |
| 貸付けによる支出 | － | -17,555 |
| 保険積立金の積立による支出 | -535 | -535 |
| 出資金の払込による支出 | -12,758 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -338,382 | -1,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -96,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 770,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -428,155 | -442,979 |
| リース債務の返済による支出 | -42,553 | -14,123 |
| 配当金の支払額 | -33,860 | -11,120 |
| 自己株式の取得による支出 | -103 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 168,827 | 31,733 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 176 | 378 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -137,662 | 275,570 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,214,357 | 2,158,660 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
